Sehubungan dengan hari libur bursa yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang jatuh pada tanggal 1, 14, 15, 27, & 28 Mei 2026, bersama dengan ini kami informasikan bahwa selama hari libur bursa tersebut, PT BNP Paribas Asset Management tidak menerima transaksi operasional reksa dana maupun perhitungan Nilai Aktiva Bersih reksa dana.
Penyelesaian transaksi selama periode tersebut akan mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut:
| Tanggal Transaksiu | Batas Maksimum Penyelesaian Transaksi (T+7) | ||
|---|---|---|---|
| 5 Mei 2026 | 18 Mei 2026 | ||
| 6 Mei 2026 | 19 Mei 2026 | ||
| 7 Mei 2026 | 20 Mei 2026 | ||
| 8 Mei 2026 | 21 Mei 2026 | ||
| 11 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | ||
| 12 Mei 2026 | 25 Mei 2026 | ||
| 13 Mei 2026 | 26 Mei 2026 | ||
| 18 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | ||
| 19 Mei 2026 | 2 Juni 2026 | ||
| 20 Mei 2026 | 3 Juni 2026 | ||
| 21 Mei 2026 | 4 Juni 2026 | ||
| 22 Mei 2026 | 5 Juni 2026 | ||
| 25 Mei 2026 | 8 Juni 2026 | ||
| 26 Mei 2026 | 9 Juni 2026 |
Terkait periode penyelesaian tanggal 1 Mei 2026, proses penyelesaian yang terdampak akan menyesuaikan ke hari kerja berikutnya.
Adapun selanjutnya proses penyelesaian transaksi setelah hari libur bursa berakhir akan diproses sesuai dengan ketentuan masing-masing Prospektus Reksa Dana.
Catatan :
- Jadwal hari libur bursa yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia tersedia di link ini
- Pemerintah sewaktu-waktu dapat mengubah jadwal hari libur bursa di masa mendatang
- Dalam hal terdapat perubahan jadwal hari libur bursa, maka akan dilakukan kembali tanggal penyelesaian transaksi.
Hormat kami,
Manajer Investasi
PT. BNP Paribas Asset Management